財 務 情 況 說 明 書(202X年度)
一、企業(yè)概況
(一)基本情況主要介紹公司基本情況、主要資產(chǎn)(如各類管網(wǎng)里程、CNG/LNG站點數(shù)量)等情況。(二)管理子企業(yè)情況按全年納入本公司管理的子企業(yè)填報。
(三)人員構(gòu)成及薪酬水平情況20**年末，本公司從業(yè)人員人數(shù)為___人;年末職工人數(shù)___人。實際發(fā)生人工成本___億元，人均人工成本___元/人.年;實際發(fā)生工資總額___億元，人均工資總額___元/人.年。
二、經(jīng)營指標完成情況
(一)稅前利潤
全年實現(xiàn)稅前利潤__萬元，完成年度指標的__%;同比增加(減少)__萬元/__%。
(二)EVA
全年實現(xiàn)EVA__萬元，完成年度指標的__%;同比增加(減少)__萬元/__%。
(三)銷售量
全年銷售___，完成預算的___%。其中__，同比增加__萬方/__%;(四)營業(yè)收入完成情況
全年實現(xiàn)營業(yè)收入___萬元，完成年度預算的***%。其中實現(xiàn)主營業(yè)務收入___萬元，同比增加___萬元/___%;實現(xiàn)其他業(yè)務收入___萬元，同比增加___萬元/___%。(五)業(yè)務效益完成情況
全年銷售毛利___萬元，完成預算的___%，同比增加___萬元/___%。1.__銷售收入全年實現(xiàn)銷售收入___萬元，其中：(1)__業(yè)務收入同比增加___萬元，銷售量變化增加收入___萬元，銷售單價變化增加收入___萬元。(2)__業(yè)務收入同比增加___萬元，其中銷售量變化增加收入___萬元，銷售價格變化增加收入___萬元。(3)__業(yè)務收入同比增加___萬元，其中銷售量變化增加收入___萬元，銷售價格變化減少收入___萬元。(4)__業(yè)務收入同比增加___萬元，其中銷售量變化增加收入___萬元，銷售價格變化減少收入___萬元。(5)__業(yè)務收入同比增加___萬元，其中銷售量變化增加收入___萬元，銷售價格變化減少收入___萬元。__銷售噸毛利為___元，同比增加___元/噸，噸利潤___元，同比增加___元/噸。
2.__銷售成本全年發(fā)生銷售成本___萬元，同比增加___萬元。其中：__增加成本___萬元，__成本減少___萬元，__成本增加___萬元，__增加成本___萬元。
3.__毛利情況
(六)期間費用發(fā)生情況
全年發(fā)生期間費用___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%。其中：1.銷售費用全年發(fā)生銷售費用___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。2.管理費用全年發(fā)生管理費用___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。3.財務費用全年發(fā)生財務費用___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。4.國際準則銷管費全年發(fā)生國際準則銷管費___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。
(七)四項費用支出情況
辦公費、會議費、業(yè)務招待費、差旅費共計發(fā)生___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。
(八)人工成本支出情況
全年發(fā)生人工成本支出___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%。其中：1.工資總額全年發(fā)生工資總額支出___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%。2.福利費全年發(fā)生福利費支出___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%。主要原因是___。
(九)應交稅費情況
全年實現(xiàn)各項稅費___萬元，同比增加___萬元/___%。全年實際繳納各種稅費___萬元，同比增加___萬元/___%。其中：本期實現(xiàn)增值稅___萬元，實際繳納___萬元，同比，分別增加___萬元和___萬元;本期實現(xiàn)營業(yè)稅___萬元，實際繳納___萬元，同比，分別增加___萬元和___萬元;本期實現(xiàn)企業(yè)所得稅___萬元，實際繳納___萬元，同比，分別增加___萬元和___萬元。(十)營業(yè)外收支情況
1.營業(yè)外收入全年發(fā)生營業(yè)外收入___萬元，分別為政府補助___萬元，債務重組利得___萬元，賠償收入___萬元，無法支付的應付款項___萬元，其他項目___萬元。
2.營業(yè)外支出全年發(fā)生營業(yè)外支出___萬元，其中罰款支出___萬元，債務重組損失___萬元，稅收滯納金___萬元，捐贈支出___萬元，其他___萬元。
(十一)固定資產(chǎn)投資情況
全年發(fā)生固定資產(chǎn)投資支出___萬元，完成年度投資計劃的___%。(十二)其他需要說明事項___。三、“兩金”壓控情況
(一)應收款項20**年末，各類應收款項余額(應收賬款、其他應收款、備用金、預付賬款)___萬元，比年初減少___萬元，下降___%，完成年度考核指標的___%。其中：1.應收賬款20**年末，應收賬款余額___萬元，比年初減少___萬元，下降___%，完成年度考核指標的___%。未完成的主要原因是___。2.其他應收款(含備用金)20**年末，其他應收款余額___萬元，比年初減少___萬元，下降___%，完成年度考核指標的___%。未完成的主要原因是___。3.預付賬款20**年末，預付賬款余額___萬元，比年初減少___萬元，下降___%，完成年度考核指標的___%。未完成的主要原因是___。
(二)存貨20**年末，存貨余額___萬元，比年初減少___萬元，下降___%，完成年度考核指標的___%。增加或減少的主要原因是___。
四、財務狀況
(一)資產(chǎn)負債情況
20**年末，資產(chǎn)總額___萬元，比年初增加___萬元;負債總額___萬元，比年初增加___萬元;股東權(quán)益___萬元，比年初增加___萬元。資產(chǎn)負債率___%，比年初增加___%。其中：1.資產(chǎn)情況20**年末，資產(chǎn)總額___萬元，比年初增加___萬元，主要是___增加___萬元……2.負債情況20**年末，資產(chǎn)總額___萬元，比年初增加___萬元，主要是___增加___萬元……3.股東權(quán)益情況20**年末，股東權(quán)益總額___萬元，比年初增加___萬元，主要是___增加___萬元……4.營運資本情況(流動資產(chǎn)-流動負債)20**年末，營運資本___萬元，比年初增加___萬元/___%，主要原因是___。
(二)現(xiàn)金流量情況
1.凈現(xiàn)金流量全年實現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加___萬元，同比增加___萬元/___%。其中：實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___;實現(xiàn)投資活動現(xiàn)金凈流出___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___;實現(xiàn)籌資活動現(xiàn)金凈流入___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。2.自由現(xiàn)金流全年實現(xiàn)自由現(xiàn)金流___萬元，同比增加___萬元/___%。
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